產品公告
關于原金鼎證券投資基金基金拆分結果的公告
發布時間：2007-04-25 00:00
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據中國證券監督管理委員會《關于核準金鼎證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]88號），已于2007年4月24日，即國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金集中申購驗資結束日對投資者持有的原金鼎價值證券投資基金進行了基金份額拆分。
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2007年4月24日對投資者持有的原金鼎證券投資基金（以下簡稱“基金金鼎”）進行了基金份額轉換操作。經本基金托管人中國建設銀行確認，拆分基準日（2007年4月24日）基金份額凈值為1.645元，精確到小數點后第9位為1.644550490元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.644550490的轉換比例將原金鼎基金的基金財產進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變為1.000元，相應地，原金鼎基金每1份基金份額轉換為1.644550490份，基金份額計算結果保留到整數位，所產生的誤差歸入基金財產。原金鼎基金的基金總份額由500,000,000.00份轉
換為822,275,245份。
本基金管理人已根據上述拆分比例，對各原基金金鼎份額持有人的基金份額進行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。
原金鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利3,760,204.80元人民幣確認為基金份額3,760,204.80份，亦由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年4月25日
